久富12期私募证券投资基金

北京久富投资管理有限公司   2017-06-26 本文章363阅读

管理人名称

北京颐和久富投资管理有限公司

项目名称

久富12期私募证券投资基金

综合服务商

华创证券有限责任公司

证券经纪商

华创证券有限责任公司

开放频率和开放日

本基金自成立日起12个月内为半封闭期,半封闭期内不能赎回,但每月末最后一个交易日可以开放申购。本基金开放日为封闭期最后一个月最后一个交易日及之后每月最后一个交易日

认/申购费率

1%

成立起点

1000万

封闭期

本基金自成立日起12个月内为半封闭期,半封闭期内不能赎回,但每月末最后一个交易日可以开放申购

赎回费用

本基金投资者每笔认购/申购锁定期为12个月,投资者特殊申请要求赎回的持有期不足【12个月】的,赎回费费率为【2%】,但本基金投资者持有期满【12个月】的免赎回费

管理费

1.5%/年,管理人收取(每日计提,按季支付)

综合服务费

0.12%(每日计提,按季支持)不足3万按3万收取

外包费

0.08%(每日计提,按季支持)

浮动费用(业绩报酬:提取方法、提取时间)

超额业绩提成比例为20%,开放日计提,按季支付

投资范围

1.基础业务类:股票、债券、基金买卖、债券逆回购、定期存款、银行理财;
2.创新业务类:融资融券。