久富全球配置证券投资基金

北京久富投资管理有限公司   2014-06-25 本文章338阅读

产品名称

久富全球配置证券投资基金

管理人

北京久富投资管理有限公司

托管人

国信证券股份有限公司

投资范围

1. 基础业务类:股票、债券、基金买卖、债券逆回购、定期存款、银行理财;

2. QDII份额(投资QDII份额不低于3000万人民币等值金额的外汇(港币+美元));

3.创新业务类:融资融券。

认购资金起点

100万 (以10万的整数倍增加)

封闭期

12个月(封闭期内可申购,不可赎回)

收益分配

采取浮动业绩提成,即对超过历史最高累计净值部分提取20%的业绩报酬。

开放日

每自然月最后一个工作日(封闭期内可申购,不可赎回) 

费率结构

认购费:1% 

赎回费:(封闭期内不可赎回) 持有期1-2年1%,2-3年0.5%,3年以上无赎回费

托管费:0.12%/年 外包服务费: 0.12%/年

投资顾问管理费: 1.5%/年

投资QDII部分的份额每年管理费年0.8%或40万/年孰高,托管费年0.2%或24万/年孰高