申购、赎回的时间和净值依据?

北京久富投资管理有限公司   2012-05-13 本文章364阅读

若当期有申购需求,须于开放日前第三个工作日前将申购文件送达委托人,并须通过银行划款的方式支付申购资金使其于开放日前第三个工作日前到达信托计划募集账户,将申购费用(如有,下同)支付至受托人指定的银行账户且使其于开放日前三个工作日前到达该账户,申购资金的份额核算以开放日当天净值为准;

若当期有赎回需求,须于开放日前第十个工作日之前向受托人提出赎回申请,提交赎回申请文件。赎回申请提出后,受益人可撤销该笔申请,撤销申请最后期限为对应开放日之前的第5个工作日(不含开放日前第5个工作日当日)。赎回时的净值以开放日当天净值为准。